Проприетарная торговля: как выбрать лучшего брокера

В сфере розничного трейдинга предпринималось немало попыток объединить инвесторов и самих трейдеров. Создавались целые площадки для взаимодействия, прорабатывались условия сотрудничества. Но ни один из этих алгоритмов не смог дать то, что дает проп трейдинг – удобство, прозрачность и безопасность. Сейчас любой трейдер может попробовать свои силы в проп торговле. Нужно лишь найти действительного лучший брокер. Расскажем, как это сделать и что отличает такую компанию от остальных.

Проп трейдинг: ваши возможности для увеличения прибыли с лучшим брокером

Многие трейдеры находятся в поиске дополнительного капитала. Обычно требуется время на то, чтобы понять – своих возможностей попросту не хватает для того, чтобы депозит планомерно рос. То есть у трейдера есть своя прибыльная система, возможность уделять трейдингу время. Но при этом у него нет самого важного – достаточного капитала. Давайте рассмотрим простой пример, который наглядно покажет суть проблемы:

• Доходность трейдера составляет 8% в месяц.
• Трейдер стабильно торгует на протяжении месяцев.
• Просадки депозита находятся под контролем.

Казалось бы – при реинвестировании можно получить отличный результат. И здесь мы подходим к сути проблемы. Если у вас капитал в $50 000, то ежемесячные 8% в денежном выражении дадут $4000. Эта сумма, сопоставимая со средней зарплатой, и даже превышающая её. В этом случае можно сказать, что трейдинг является работой. Но что, если депозит составляет всего $2000, который даёт ежемесячный доход в $160? Получается, что такой трейдинг – лишь хобби, отнимающее много времени и не дающее достаточного дохода. Серьёзная, вдумчивая торговля требует времени и сил. Поэтому, если трейдер хочет качественно улучшить свои результаты, ему нужно дополнительное финансирование. Здесь есть несколько вариантов:

• Копить свои собственные средства. Иногда на это могут уйти годы.
• Найти заёмный капитал. Это дополнительные риски, к тому же, такой капитал обычно даётся под процент.
• Получить накопительный счёт.

Последний вариант мы и будем рассматривать. Итак, как же работает проприетарная торговля и почему она так стремительно развивается? Всё дело в простом и удобном формате. Есть две заинтересованные стороны –собственный трейдер и собственная торговая компания. Интерес трейдер заключается в получении накопительный счёт. Что такое счет финансирования? Это торговый счет, на котором есть определённая сумма и которым трейдер будет управлять. Он использует средства этого счета в торговле и зарабатывает.

Интерес компании заключается в том, чтобы её капитал работал. Она распределяет его между множеством таких накопительные счета. Лучший фондовый брокер может давать до 2 миллионов долларов на один такой счет! В среднем же среди лучшие реквизитные фирмы этот показатель составляет $500 000-1 000 000. Но это максимальный размер такого финансируемый счет, большинство трейдеров начинают с небольших по меркам проп торговли сумм. Чаще всего это счета на $10 000-50 000.Теперь перейдём к тому Как фирмы зарабатывают деньги. По условиям сотрудничества с компанией возможен один из двух алгоритмов торговли:

• Трейдер торгует на накопительный счёт, но всё происходит в симулятивной среде. Чтобы проще было понять, представьте себе, что вы торгуете на демо. Но только полученная прибыль настоящая! Компания же просто отслеживает ваши сделки и может их копировать. То есть, она может иметь свой собственный счет, а трейдер будет, по сути, поставщиком сигналов.
• Трейдер торгует на накопительный счёт, зарегистрированном на бирже или же у какого-либо брокера. В этом случае будет настоящая торговая среда с настоящими результатами по сделкам.

И в первом, и во втором случае трейдер получает не всю прибыль, которую он зарабатывает. Обычно его доля составляет от 50% до 80%, а лучший брокер даёт до 95%. Например, торгуя на накопительный счёт, трейдер заработал $5000. Согласно условиям, его доля составляет 90%. При выводе прибыли он получит $4500, а оставшиеся $500 будут прибылью компании. Как видите, проприетарная торговля существенно расширяет возможности для заработка. Теперь перейдем к тому, как стать проп трейдером и увеличить свой доход.

Челлендж в проп трейдинге: какие испытания предлагает лучший брокер

Компания не может позволить себе давать накопительный счёт каждому желающему. Логика здесь простая – трейдер должен демонстрировать прибыль, иметь систему торговли и не допускать просадок депозита. Чтобы убедиться в этом, компания проводит челлендж. Например, вы выбрали какую-либо из фирмы, занимающиеся проприетарной торговлей Великобритания и решили пройти челлендж. Вам нужно пройти очень простую регистрацию на сайте компании. Обычно она не подразумевает верификации, вы просто заполняете базовые данные. В них включены ФИО и адрес электронной почты. После такой первичной регистрации у вас будет полностью функциональный личный кабинет. В нем вы выбираете челлендж. Отметим, что вся информация также доступна и без регистрации, просто найдите нужный раздел на сайте.

Челлендж – это особое торговое задание, которое выдает компания. Например, чтобы пройти Форекс пополнение счета вызов, вам нужно показать навыки торговли на рынке форекс. Что это означает? Давайте посмотрим на условия торговая задача проп-фирмы. К основным относятся следующие:

• Цель по прибыли. Среди 5 лучших проп-фирм планка профита обычно устанавливается на отметке в 8-12%. Это означает, что для выполнения этой задачи необходимо на накопительный счёт заработать сумму не менее указанного в условиях значения. Например, на счете в $25 000 и цели в 12% это будет $3000 профита.
• Ограничение допустимой просадки. Обычно она делится на 2 категории – дневная просадка и совокупная просадка по счету. Для первой – чаще всего устанавливаются значения 2,5-5%. Что же касается второй, то здесь диапазон более крупный и составляет 5-12%. У некоторых компаний ограничение дневной просадки может отсутствовать, есть только совокупная просадка.
• Торговые дни с прибылью выше заданного значения. Для выполнения этого условия трейдер должен зарабатывать больше заданного значение определённое количество дней. Например, более 0,5% профита получать не менее 5 дней за весь период прохождения челленджа.

В чём смысл такого испытания? Оно позволяет убедиться, что трейдер торгует в плюс и при этом умеет контролировать риски. Это два важнейших навыка, которые и интересуют проп компании. Что же касается торговых дней с прибылью, то здесь логика очень простая. Компания стремится отсеять тех трейдеров, которые наудачу открывают сделки большого объёма. Учитывая, что цель по прибыли обычно всего лишь вдвое выше ограничения на дневную просадку, есть неплохие шансы открыть сделку в случайном направлении и пройти челлендж. Как вы понимаете, такой подход к торговле компании не интересен. Ей нужны стабильные трейдеры, умеющие торговать.

Челлендж иногда разделяется на этапы, соответствующую информацию можно найти в описании. Чаще всего встречаются одноэтапные и двухэтапные. По сути, двухэтапный челлендж – это два последовательных испытания. Каждый этап имеет свои условия и, как правило, второй этап проще первого. Редко можно встретить трехэтапные челленджи, они не популярны и проп компании от них отказались. Иногда такие предложения бывают в виде промо акций от 10 лучших фирм, занимающихся проп-трейдингом.

Некоторые проп компании предлагают мгновенное финансирование торговых счетов. Это такой счет, для получения которого проходить сам челлендж не нужно. Как правило, он обладает не очень привлекательными условиями. Например, доля прибыли трейдера будет ниже, а торговые условия хуже. Но это возможное решение для новичков, а также тех, кто хочет просто познакомиться с проприетарной торговлей. Есть достаточно много фирм, предоставляющие мгновенное финансирование. Можно выбрать ту, условия в которой будут соответствовать вашим интересам.

Ещё один важный момент, который нужно отметить, заключается в том, что трейдер должен заплатить за участие в челлендже. Это делается с одной простой целью – компания фокусирует внимание только на тех трейдерах, кто серьёзно намерен торговать. Платное участие в челлендже работает как фильтр. Его оплачивают трейдеры, которые уверены в том, что они справятся с заданием и получат funded account. Стоимость челленджей обычно начинается с $30-50, а best funded broker часто предлагает сразу несколько разных челленджей. Например, на выбор трейдера могут быть предложены счет мгновенного финансирования, а также челленджи стоимостью от $30 до $2000.

Также может быть предусмотрена возможность увеличивать размер капитала через увеличение стоимости челленджа. То есть обычно у компаний есть несколько челленджей. Например, за $30, $100 и $250. Но лучший брокер предлагает изменение стоимости челленджа и, соответственно, баланса вашего будущего накопительный счёт. При стоимости челленджа в $100 вы получаете $10 000. Но заплатив за челлендж $130, баланс накопительный счёт составит уже $15 000. Таким образом можно сильно увеличить свой стартовый капитал, иногда и до $300 000-500 000. В процессе оформления покупки челленджа важно выбрать этот параметр и отметить желаемый баланс.

В челленджах есть дополнительные настройки, которые называются add-ons. Они покупаются за отдельную плату и предлагают изменить некоторые условия челленджа. Это достаточно стандартизированный аспект проприетарной торговли, поэтому перечислим основные add-ons, которые можно встретить в условиях проп компаний:

• Сокращение срока вывода прибыли. Компании ставят условие по выводу, например, не чаще 1 вывода прибыли за 15 дней. С aad-on вы сможете выводить чаще, обычно срок сокращается вдвое.
• Улучшение условий просадки. Это может касаться как дневной просадки, так и общей. С таким add-on трейдер получает возможность допустить большие риски. Но важно помнить, что цель по прибыли не меняется и демонстрировать навык торговли в плюс всё равно придётся.
• Увеличение суммы компенсации после прохождения челленджа.

Последний пункт мы рассмотрим подробнее. Лучшие торговые фирмы Великобритании часто предлагают получить компенсацию за челлендж. Как это работает? Вы покупаете челлендж, например, за $150 и успешно завершаете его. Компания возвращает вам $150 в качестве компенсации затрат. Такие предложения есть не у всех компаний, а также стоит обратить внимание, что не каждый челлендж подразумевает такую компенсацию. Лучший фондовый брокер всегда имеет хотя бы один челлендж с такими условиями. Если же купить дополнительно add-on, то можно увеличить эту сумму на 50-100%. В этом случае вы получите не $150 компенсации, а $225-300.

Отметим, что компенсация – это отличная возможность познакомиться проп торговлей для тех, кто скептически настроен к платному участию. Если вы уверены в себе и понимаете, что без проблем пройдете челлендж, выберите вариант с компенсацией. В итоге у вас будет и возврат средств, и накопительный счёт, который позволит получать прибыль от торговли. Компенсация чаще всего распространяется на всю стоимость челленджа. То есть, если вы купите не только челлендж, но и все доступные для него add-ons, то в этом случае компенсация покроет все расходы полностью, с учётом всех дополнительных затрат на add-ons.

Условия каждого челленджа неизменны на протяжении всего испытания. Более того, когда вы выбираете челлендж, вы также определяете и то, каким будет ваш накопительный счёт. Параметры счета челленджа полностью ему соответствуют. Например, если вы рассчитываете получить счет на $25 000 и покупаете соответствующий челлендж, то выполнять это торговое задание вы будете на демо счете с депозитом в $25 000$. Это же касается и ограничений по просадке. Они полностью сохраняются на вашем funded account. Если во время челленджа ограничение составляло 5% дневной просадки, то и после челленджа ваши убытки будут ограничены на отметке в 5% в день.

А что будет, если трейдер провалит испытание? Например, если общая просадка по счету превысит заданные в условиях челленджа 10%, счет будет автоматически закрыт. Трейдер просто теряет те деньги, которые он потратил на покупку челленджа. Но не стоит беспокоиться, доступ в проп компанию не будет закрыт. Всегда можно приобрести новый челлендж и снова попробовать его пройти.

Основные характеристики лучший брокер

Часто проп компании выбирают определенную специализацию. Например, очень распространены фирмы с счета форекс-фондов. Они подразумевают форекс торговлю, но при этом лучшие торговые фирмы форекс проп предложат не только валютные пары из списка major, но также и cross. Также встречаются компании, предлагающие пополняемый криптовалютный торговый счет. Чаще всего они связаны с биржей и финансируют такие счета напрямую. В этом случае трейдер получает накопительный счёт на бирже и торгует на реальные деньги.

Но есть и универсальные решения. Далеко не все компании ограничивают своих трейдеров одним или двумя рынками. Лучший фондовый брокер дает возможность работать с валютами, металлами, индексами и акциями. Обратите внимание, что в этом случае торговля чаще всего ведётся через CFD-контракты – привычный многим трейдерам вид контрактов, в котором базовым активом выступают фьючерсы на товары, акции, индексы. Есть и отдельные проп-фирмы для торговли фьючерсами, но гораздо удобнее, когда вы работаете в одном терминале с сотнями активов из совершенно разных категорий.

Проприетарные компании уделяют большое внимание удобству трейдеров. Это касается, в том числе и торговой платформы. Лучший фондовый брокер может предлагать сразу несколько решений, трейдер сам выбирает тот вариант, который ему подходит. Но практически каждая крупная проп фирма работает с Metatrader 4 или Metatrader 5. Это обусловлено высокой популярностью этого терминала. МТ изучен трейдерами со всех сторон, для него есть множество плагинов и скриптов. Если трейдер привык использовать весь этот перечень возможностей в обычной торговле, то не захочет что-то менять и в проприетарной торговле. Особенно с учетом того, что в таком случае прибыльность может измениться в худшую сторону. Поэтому, если вашей платформы нет в списке доступных у проп фирмы, то в этом случае вам придётся либо искать другую компанию, либо же учиться торговать в новой платформе.

Как выбрать лучшего брокера?

Выбор компании для торговли – это всегда сложный процесс. Дело в том, что каждый трейдер сам по себе уникален. Он имеет свои торговые приоритеты и при выборе компании делает акцент на определённые аспекты работы. Мы перечислим основные параметры, которые позволят вам быстрее и эффективнее оценивать каждую проп компанию и выбрать лучший брокер:

• Стоимость челленджа. Начнем именно с этого параметра, так как для многих трейдеров он является определяющим. Это не значит, что лучший брокер– этот тот, у которого самая низкая стоимость. Важно смотреть на то, сколько капитала на накопительный счёт  впоследствии можно получить. Чем меньше стоимость за $1000 фондируемого капитала, тем выгоднее это трейдеру. Но также имеет значение и доступность челленджей. Не каждый может заплатить сразу $500 и более за челлендж. Есть компании с очень низкой стоимостью челленджей, вплоть до $25.
• Торговые условия. Здесь все те же параметры, на которые трейдеры смотрят и при выборе обычного брокера. К ним относятся кредитное плечо, торговая платформа, показатели издержек – спреда и комиссии, а также доступные активы. Можно применять критерии, которыми вы руководствовались при выборе брокера.
• Регламент неторговых операций. Речь идёт о вводе и выводе средств. У каждой компании свои правила, некоторые устанавливают лимит на 1 вывод прибыли в месяц. Другие же готовы выводить прибыль каждый раз, когда трейдер зарабатывает 10% на своем накопительный счёт. Следует выбирать тот вариант, который подходит именно вам, здесь нет универсального решения, и по этому параметру только вы определяете лучший брокер. Также обратите внимание на доступные направления таких операций. Сейчас многие предпочитают пополнять и выводить криптой, но не у каждой проп компании такой вариант предусмотрен.

Ещё один немаловажный момент, на который обязательно следует обращать внимание – грамотная техническая поддержка, которая может ответить на вопросы. Проп трейдинг является относительно новой сферой трейдинга, поэтому новичкам бывает сложно разобраться. Важно иметь возможность обратиться к специалисту компании или же найти на сайте компании подробнее объяснение алгоритма работы и ответы на вопросы. Например, что такое накопительный счет на Форекс и как он функционирует. Отметим, что даже у опытных трейдеров в процессе торговли могут возникать вопросы по технической части, не говоря уже о расчетах доли прибыли и порядка вывода. В качестве примера можно привести распространённую ситуацию, когда трейдеру сложно разобраться с пополнением через криптовалюту. Поддержка должна рассказать по шагам, в какой последовательности какие действия нужно совершать.

На сегодняшний день не так много компаний, которые имеют преимущество по всем параметрам сразу. Часто бывает так, что компания предлагает очень хороший выбор активов, в том числе и криптовалюту, хорошую удобную платформу, но при этом высокую стоимость челленджа и большой период вывода прибыли. С торговой точки зрения это лучший брокер. Но есть немало трейдеров, которым важна доступность челленджей и быстрый вывод прибыли. Они имеют другие приоритеты и ориентируются на другие параметры. А есть и те, для кого перечень активов вообще не имеет значения, так как в работе используется лишь один-два торговых инструмента. Поэтому у каждого трейдера свой лучший брокер, нужно лишь потратить время на изучение всех условий.

Условия сотрудничества с лучшим брокером

Есть одно общее условие, которое характерно для абсолютно всех проп компаний, а не только лучший брокер. Оно заключается в отсутствии рисков для трейдера. Именно это и является фундаментальной основой проприетарной торговли – трейдер получает значительную долю заработанной прибыли, но при этом не несет ответственности за убытки. Например, трейдер начинает торговать, у него все идёт хорошо, и он несколько раз получил свой профит. Но затем у него происходит череда неудачных сделок, общая просадка счета достигает ограничения и счет закрывается. Но этот убыток никак не должен беспокоить трейдера, он просто теряет свой funded account. Независимо от того, ведётся торговля в симулятивной среде или же компания выделила накопительный счёт на бирже – трейдер не должен компенсировать убытки. Это вполне логично, иначе какой смысл тогда вообще заниматься проп трейдингом.

Компании могут вводить ограничение на используемые трейдером техники торговли. И эти ограничения порой могут показаться абсурдными, но таковы условия, и вы вправе их не принимать, а искать другую компанию. Поэтому очень важно, чтобы вы ещё на этапе выбора компании изучили регламент торговли. Оценив лишь торговые условия, вы можете решить, что это лучший брокер. Но затем, прочитав об ограничениях, измените своё мнение. О каких ограничениях идёт речь? Например, о запрете совершения краткосрочных сделок. Компания может требовать удерживать сделки не менее 1 часа или же обязательно ставить stop-loss на фиксированном расстоянии, не превышающим заданное компанией значение. Другое распространенное ограничение касается торговых роботов. Например, может быть запрещено использовать торговый советник. В этом случае трейдеры должны совершать все сделки самостоятельно. Очевидно, что алгоритмическим трейдерам такое не подходит.

Ещё один важный момент заключается в масштабировании вашего накопительный счёт. В проприетарной торговле вы можете достичь баланса счета в миллионы долларов. Но на старте лучший брокер даст вам не более $300 000-500 000 после самого дорогого челленджа. Как же достигаются эти миллионы на накопительный счёт? Ответ прост – компания увеличивает вам капитал каждый раз, когда выполняется поставленное ею условие. Это может быть достижение 10% прибыли, профитная торговля несколько месяцев подряд или же какое-либо иное условие. Как только вы выполняете его, ваш накопительный счёт увеличивается на 40-50%. Таким образом, через несколько масштабирований можно достичь внушительной суммы.

Как начать торговать в лучшем брокере

Узнав основные условия пропритарной торговли, вы переходите к поиску компании для работы. Чтобы это сделать, вам необходимо ознакомиться рейтингом проп компаний, а затем внимательно изучить торговые условия каждой из них. Ранее мы говорили о том, что у каждого трейдера свои запросы, поэтому определять лучший брокер нужно именно вам по совокупности параметров. После этого можно переходить к выбору челленджа. Не забудьте посмотреть, есть ли в компании улучшение условий челленджа, а также возможность увеличить стартовый баланс накопительный счёт. Оплатите участие в челлендже и завершите его, не нарушая условий.

После этого наступает важный момент – компания предложит подписать договор. Именно в договоре прописывается, что вы не несёте ответственности за возможные убытки. Перед подписанием вы завершаете верификацию своего аккаунта. Просто загрузите сканы нужных документов, и специалисты компании рассмотрят их. Подписанный договор подразумевает начало работы на вашем накопительный счёт. Теперь вы можете торговать и выводить прибыль в соответствии с условиями челленджа, а также условиями самой компании. При желании можно купить ещё один челлендж, лучший брокер не ставит ограничение в один счет. Но каждый челлендж подразумевает ограниченное число счетов, обычно от 1 до 3.

Советы по выбору лучшего брокера для новичков

Если вы только недавно заинтересовались проприетарной торговлей, то в этом случае могут возникнуть сложности с выбором лучшего брокера. Как правило, новички не уделяют внимание важным деталям. Поэтому мы сформировали список советов, которые могут быть полезны:

• Не стоит сразу покупать самый дорогой челлендж. Вы всегда можете купить его впоследствии. В случае неудачи вы просто потеряете большую сумму.
• Изучите условия компании и сопоставьте их с тем, как вы торгуете. Если вы предпочитаете скальпинг, а компания его запрещает, то успеха вы не добьетесь.
• Даже лучший брокер может иметь слабые стороны. При выборе компании оцените ее с разных сторон, только так получится принять верное решение.

Также опытные трейдеры рекомендуют проходить челлендж не спеша. Желание быстрее получить накопительный счёт вполне объяснимо, но спешка всегда приводит к ошибкам. А как вы уже поняли, даже лучший брокер не делает никаких поблажек. Нарушили условие и счет закрывается.