10 лучших проп-фирм для частного трейдера

Долгое время финансовые рынки оставались недоступными для тех, у кого был небольшой капитал. На попку лишь одного лота не самых дорогих акций требуются тысячи долларов. Со временем порог входа на рынок снизился, но это привело к другой проблеме новичков – они могли торговать, но не могли зарабатывать достаточно. Выходом из ситуации стало появление проп фирмы. Они изменили отрасль и сделали трейдинг более доступным.

Как торговые фирмы помогают увеличить ваш доход

Для того чтобы понять, как всё работает в проприетарной торговле, нужно рассмотреть случай типичного розничного трейдера. Мы будем опираться на статистику, согласно которой трейдеры в среднем имеют депозит до $600. Это не значит, что у всех такая сумма, некоторые трейдеры располагают капиталом в десятки тысяч долларов. Но также очень много трейдеров с балансом в $100-300. Так и получается усредненное значение.

Итак, у трейдера имеется небольшой капитал. Также он некоторое время торгует по своей стратегии, которую тестировал и умеет хорошо использовать. Согласно все тем же статистическим данным, в среднем прибыльный трейдер имеет доходность торговли на уровне до 10% в месяц. Здесь важно отметить, что этот показатель у трейдера сохраняется на протяжении месяцев. То есть в какой-то месяц доходность выше, а в другой ниже, но на протяжении месяцев он стабилен. Это очень важный аспект проп торговли, о котором мы подробнее поговорим далее.

Имея доход в 10% в месяц, а также депозит в $600, трейдер может рассчитывать на $60 в месяц. Совсем небольшая сумма, верно? А теперь давайте посмотрим на те усилия, которые приходится прикладывать для такого результата. Высокая доходность обычно достигается путем перехода к внутридневной (intraday) торговле. А она довольно трудозатратна, вот лишь небольшая часть сложностей такой торговли:

• Мониторинг графиков в постоянном режиме. В любой момент цена может начать двигаться, особенно, в начале торговых сессий.
• Необходимость подстраиваться под расписание торгов. Трейдер стремится работать хотя бы в течение 2 сессий каждый торговый день.
• Изучение новостного календаря и расписания публикаций. Помимо этого, важно просматривать ленту новостей, ведь иногда бывает так, что чиновник своим высказыванием отправляет цену вверх или вниз.

Возьмем усредненное значение количества времени, которое трейдер тратит на такую торговлю. Оно составляет 4 часа в день. Если сравнить с обычным 8-часовым рабочим днем, получается неутешительный вывод. Трейдер, по сути, работает на полставки, но при этом зарабатывает $60 в месяц. Такая работа не позволит жить за счет трейдинга, а также отнимет немало времени. Некоторые стараются совмещать трейдинг с основной работой, но в этом случае доходность становится намного ниже. Дополнительно к этому у трейдера вообще не остаётся свободного времени.

В такой ситуации трейдеры обычно предпринимают попытку увеличить свой доход. Наверняка, многие видели картинки графика баланса с очень быстрым ростом. Действительно, есть примеры стремительного разгона, когда трейдеры делают по 50-100% и даже больше в месяц. Но все такие попытки быстро увеличить депозит неизменно приводят к потере средств. Ведь для того, чтобы зарабатывать больше, необходимо либо увеличить депозит, либо увеличить свой торговый лот. А это означает, что трейдер будет отходить от правил своей торговой системы, будет нарушать все базовые расчеты. Риски возрастают непропорционально прибыли, поэтому у всех таких счетов всегда один и тот же финал – они обнуляются.

Здесь мы переходим к тому, какой выход из ситуации предлагают проп фирмы. Идею проп торговли не назвать новой. Чтобы понять, как она появилась, необходимо углубиться в историю и рассказать что такое реквизитная торговля. В крупных финансовых компаниях всегда был достаточно большой капитал, который распределялся между множеством трейдеров. Один человек не может эффективно управлять фондом и проводить абсолютно все торговые операции самостоятельно. Распределение капитала – это не только снижение нагрузки на фонд, но также возможность диверсифицировать свой капитал. Например, в отделе с 100 трейдерами у кого-то из них будут случаться неудачные дни с фиксацией убытка. Но зато у остальных трейдеров будет профит. Это выравнивает все колебания общего баланса и делает рост капитала более плавным.

По такому же пути решили пойти частные компании, так появились первые проп фирмы. Они работали по принципу фондов – раздавали капитал трейдерам, которые трудились у них офисе. Но ситуация за последние 30 лет изменилась и теперь необходимости присутствия трейдера в офисе нет. Сейчас можно стать проп трейдером дистанционно. Более того, есть даже специализация компаний. Например, можно выбрать программа финансирования форекс или же найти фирма по торговле фьючерсами. На сегодняшний день выбор становится гораздо проще – можно просмотреть предлагаемый нами список фирм, занимающихся проп-трейдингом и сформировать перечень подходящих.

Современные проп фирмы предлагают трейдерам капитал, который им так необходим.  Это компании, в которых нередко работают бывшие трейдеры, которые смогли дойти до своей цели по капиталу и теперь уже выступают в роли инвесторов. Доход проп компании ниже, чем в классическом трейдинге, но сама компания тратит меньше времени, она лишь контролирует капитал.

Как же работают такие компании и как торговые фирмы зарабатывают деньги? В основе работы всех проп фирмы лежит простой принцип. Он заключается в том, чтобы увеличивать свой капитал за счет торговых идей трейдера. На практике это обычно реализуется так:

• Компания имеет множество счетов с определенными суммами. Этими счетами управляют трейдеры, у них есть полный доступ. Например, трейдер заработал за день $500. Компания заберет себе $100 прибыли как плату за предоставленный капитал.
• Также проп фирмы часто предлагают счета, которые условно можно отнести к категории демо. Это симулятивная среда, в которой у трейдера есть капитал и всё, что он заработает, будет реальными деньгами. Компания также заберёт часть прибыли. В чем здесь смысл? Пропфирма просто смотрит на действия трейдера. Он становится источником сигналов, а компания может их использовать как захочет.

Здесь важно выделить ключевой аспект проприетарной торговли, который стал драйвером роста ее популярности. Проп трейдер может получить убыток, иногда эта сумма может быть внушительной с учетом крупного баланса. Но он не будет отвечать за такие убытки. Компания в такой ситуации теряет деньги, а трейдер просто лишается счета. Работая с торговыми фирмами, трейдер действует в рамках договора, который подписывается каждой стороной – самим трейдером и компанией. Поэтому среда проп торговли максимально прозрачна. Вы получаете капитал, компания получает прибыль с ваших сделок. Если у вас убытки, то это убытки компании, а не ваши. Но как проп фирмы форекс или другие компании определяют, кому дать капитал для работы? Ведь будет много желающих, среди которых будут и те, кто вообще не умеет торговать. Это действительно так, поэтому проп-фирмы проводят челлендж. Он помогает определить хороших трейдеров. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Обзор челленджей в 10 лучших фирм, занимающихся проп-трейдингом

Челлендж является неотъемлемой частью всей отрасли проп трейдинга. Его проводят не только лучшие запатентованные торговые фирмы, но и компании гораздо меньшего масштаба. Для чего это нужно? Например, вы торгуете на форексе и имеете большой опыт работы, хорошую статистику. Но компания этого не знает, и доказательства в виде заявление не будут приняты. Компания сама хочет убедиться в ваших навыках, поэтому предлагает вам пройти форекс вызов финансирование. Из чего состоит челлендж? Это список заданий, который позволит увидеть все качества трейдера в условиях реального рынка. Задания выглядят так на примере одного из челленджей:

• Заработать 10% прибыли. Вам дается счет, вы торгуете и вам нужно получить не менее 10% профита от той суммы, которая была на вашем счету. Если было $20 000, вам необходимо заработать $2 000.
• Контролировать риски. За день вы не должны получить убыток больше, чем 5%. В нашем примере это будет значение убытка в $1000. Также устанавливается лимит потерь для всего счета во время челленджа. Он составляет 12% и $2 400 соответственно. Счет не должен опуститься до отметки $17 600 за все время челленджа.
• Зарабатывать по 0,5% и более несколько дней. Торговые фирмы задают количество таких дней обычно в диапазоне 1-30, чаще всего 3. То есть трейдер должен показать, что он заработал не случайным образом, а действовал системно.

Торговые дни с заданной планкой профита помогают отфильтровать трейдеров, которые открывают сделки наугад. Например, если вы возьмете крупный объем и случайным образом купите или продадите, то есть хороший шанс угадать и заработать требуемые 12%. Условие по прибыли будет выполнено, а вот по торговым дням не выполнено. Такой подход характерен для практически всех форекс частные торговые фирмы. В компании прекрасно понимают, что трейдер может угадать, поэтому требуют показать навыки прибыльной торговли на протяжении нескольких дней.

Челлендж проводится с обязательной оплатой участия. Этот факт отпугивает многих новичков, но в это же время он действует как фильтр. Компания не будет тратить своё время и ресурсы на трейдеров, которые не уверены в себе или просто настроены несерьезно. Стоимость челленджа не фиксированная, можно найти челленджи с довольно низкой стоимостью, например, $30-40. Почему у них разная стоимость? Дело в том, что ваш финансируемая торговая программа полностью определяется челленджем. Торговые фирмы дают возможность выбора. Челлендж с низкой стоимостью позволит получить funded account с балансом $5 000-10 000. Более дорогие челленджи позволят получить накопительный счёт на сумму до $300 000, а в отдельных случаях еще больше. Абсолютно все условия торговые финансируемые счета формируются в челлендже. К ним относятся следующие:

• Баланс вашего накопительный счёт. Чем выше стоимость челленджа, тем больше баланс.
• Условия закрытия счета. Это те самые ограничения по просадке, условия продолжат действие на накопительный счёт.
• Распределение прибыли. Это условие определяет какой процент вашей прибыли будет забирать компания.

Помимо перечисленных условий также следует помнить и о торговых условиях. Они определяются челленджем. Что это значит? Давайте представим себе, что вы выбираете обычных брокеров, а не проп торговые фирмы. На какие параметры вы будете смотреть? Скорее всего, это будет кредитное плечо, торговая платформа, а также комиссии, спреды и список торговых инструментов. В отношении проп торговые фирмы и их челленджей действуют те же критерии выбора. Вы смотрите, чем сможете торговать, в каком терминале. Это важно для сохранения привычного стиля и формата работы. Вы не должны чувствовать разницу между привычным для вас трейдингом и проприетарным трейдингом.

В некоторых торговые фирмы без проблем является опцией, призванной расширить возможности трейдера. Это работает по простому принципу – вы покупаете челлендж, но от вас не требуют продемонстрировать навыки. Вы получаете счет с мгновенным пополнением с определённой суммой. Конечно, условия торговли будут намного хуже по сравнению с тем, какие условия предлагают другие челленджи с самим испытанием. Даже лучшие проп-фирмы с мгновенным финансированием условия не могут конкурировать с тем, что можно получить после прохождения не очень дорогого и сложного челленджа. Логика в этом есть, компания хочет доверить существенный капитал лишь тем, кто показал себя в работе. Обратите внимание, что не существует демо-счет проп-фирмы, у вас не будет возможности потренироваться прежде, чем вы начнете челлендж.

Челлендж удается пройти не всем трейдерам. Предположим, что у вас не получилось с первой попытки. Это не повод расстраиваться, ведь проп фирмы не закроют вам доступ. Вы лишь потеряете те, деньги, которые заплатили за челлендж. Далее можно попробовать снова, и количество попыток не ограничено. Проходите челлендж столько раз, сколько захотите. Более того, вы можете иметь разные счета не только внутри одной компании, но также иметь в счета в разных торговые фирмы. Никто не ограничивает вас, нужно лишь помнить про необходимость уделять каждому счету достаточно времени, ведь даже небольшая ошибка может привести к потере накопительный счёт.

Условия работы с проп-фирмы

В проприетарной торговле многие трейдеры видят возможность наконец сделать трейдинг своей работой. Но для того, чтобы осуществить эту мечту, важно не только уметь торговать, но и понимать все детали. Что это значит? Наверное, вы видели в условиях различных брокеров пункты, которые на первый взгляд выглядят странно. К ним относятся запрет на скальпинг, запрет на хеджирование позиций и так далее. Проп-фирмы нередко накладывают еще более серьезные торговые ограничения. Например, компания может запрещать новостную торговлю. Почему она так делает?

Дело в том, что при копировании таких сделок может произойти проскальзывание стоп-лосс. Если проп торговые фирмы используют ваши сигналы, то они открывают позиции в соответствии с вашими, только используя свои собственные средства. Часто этот процесс автоматизирован. И если вы откроете огромную позицию прямо перед выходом важной новости, то ваш счет может упасть гораздо ниже отметки, заданной в условиях. Вы просто потеряете свой финансируемый счет, а вот компания понесет колоссальные убытки на своём счете. Отсюда и возникают такие ограничения. Бывают и другие, например запрет на работу советник для проп-трейдинга. В лучшем случае у вас могут попросить исходный код такого советника, чтобы понять, как он работает и не допустить открытия сделок огромными объемами. Также часто встречается запрет на мартингейл. Эта стратегия может быть эффективной, но только тогда, когда прибыль постоянно выводится. В противном случае прибыль вместе со счётом рано или поздно будет потеряна.

В связи с вышесказанным, вам следует очень внимательно изучать условия, которые прописывают торговые фирмы. Они есть у всех, в том числе и у лучший брокер. Ваша задача заключается в том, чтобы понять, что вам подходит, а что – нет.

Основные характеристики и параметры торговли в 10 лучших проп-компаний

Торговля в любых prop firms полностью регламентирована. Вы заранее знаете все условия, которые, как мы отмечали, могут отличаться в разных челленджах. Перечислим самые главные параметры, на которые необходимо обращать внимание при выборе челленджа:

• Баланс будущего накопительный счёт. Для сравнения условий разных торговые фирмы можно воспользоваться простой и понятной формулой. Вам нужно посчитать, какой баланс вы получаете на каждые $10, которые платите за челлендж. Очевидно, что чем больше вы получаете, тем больше будет ваша прибыль. Дешевые челленджи дадут меньше капитала, дорогие больше. В средней ценовой категории можно рассчитывать на $10 000 за $100-130.
• Процент прибыли, которую забирает компания. Здесь разобраться нетрудно. Чем меньше компания забирает себе, тем больше прибыли останется вам. Лучшие фирмы по торговле реквизитами в Великобритании предлагают трейдерам до 90% прибыли. Но некоторые торговые фирмы могут забирать всего 5%. Это не очень принципиальная разница, но с большими суммами она становится заметна.
• Торговые условия. Ранее мы рассказывали, что здесь вы оцениваете именно торговые условия проп-фирмы как брокеров. У 10 лучших торговых фирм они будут схожими с тем, что предлагают лучшие брокеры.  Это низкие спреды, комиссии, множество категорий торговых активов и так далее.

Еще один очень важный момент заключается в том, как часто и какими направлениями компания позволяет выводить вашу прибыль. Ведь нужно не только заработать, но и забрать свой профит, верно? Поэтому вам следует смотреть на условия неторговых операций. Большинство торговые фирмы позволяют использовать сразу множество платежных направлений. Это и банковские переводы, и карточки и даже криптовалюта. Обычно используются стейблкоины на различных блокчейнах.

Что же касается вывода, то здесь могут быть дополнительные ограничения. Они касаются сроков и дополнительных условий. Например, некоторые торговые фирмы могут требовать заработать не менее 10% прибыли прежде, чем дадут возможность вывести их. В отношении сроков все достаточно просто – почти всегда есть возможность выводить средства каждые 7-14 дней. Можно ли ускорить этот процесс? Иногда можно. У многих компаний из 10 лучших проп-компаний есть целый раздел с дополнительными возможностями. Они платные и их стоимость включается в конечную стоимость челленджа. Называются такие возможности Add-ons. Что они представляют собой? Давайте рассмотрим самые востребованные среди трейдеров:

• Улучшение условий торговли. В этом случае компания увеличивает лимит просадки.
• Уменьшение периода между выводами профита. Вы сможете забирать прибыль чаще.
• Возврат платы за челлендж. Компания вернет вам стоимость челленджа, если вы пройдете его.

В среднем все три Add-ons увеличивают стоимость челленджа на 50%. Если вы уверены, что справитесь, то можно без проблем покупать челлендж с улучшенными условиями и в итоге получить еще и компенсация. Отметим, что некоторые компании из 10 лучших проп-компаний осуществляют возврат 100% стоимости челленджа и без add-on.

Преимущества и недостатки торговые фирмы

Самое большое преимущество проп трейдинговых фирм заключается в том, что они делают мечту о большом заработке реальностью. Если вы пройдете челлендж, конечно же. Представьте себе, что вы торговали с депозитом в $600 и зарабатывали $60 в месяц. Затем, пройдя челлендж за $130 и получив Форекс пополнение счета Великобритания на $25 000, увеличили свой заработок до $2 500 в месяц. И это не предел! Зарабатывая на своем первом накопительный счёт, вы можете легко накопить денег на более дорогой челлендж. Например, купить челлендж за $1500 и затем получить накопительный счёт сразу на $300 000 долларов. Обратите внимание, что торговые фирмы часто проводят промо акции. А это значит, что купить челлендж можно со скидкой до 20%. Следите за новостями компаний и используйте такие возможности для сокращения своих затрат.

Что же касается недостатков, то здесь можно выделить лишь один. Как правило, торговые фирмы оформляют свои сайты так, что трейдерам бывает непросто найти раздел с основными условиями. А, как вы уже поняли, они могут быть очень важными. Чтобы избежать недоразумений, ищите раздел с ответами на вопросы или же раздел с подробными условиями и только после этого переходите к рассмотрению челленджей. Ведь может получиться так, что вы торгуете с помощью робота, а они запрещены. Или вы скальпер, а компания запрещает закрывать сделки в течение нескольких часов после их открытия. Торговые фирмы в большинстве своем имеют хорошую службу поддержки клиентов. Если у вас возник вопрос, то не стоит стесняться задавать его специалистам. Чем лучше вы поймете все детали, тем эффективнее будет ваша торговля. Это особенно актуально тогда, когда вы хотите узнать как получить пополненный криптовалютный счет. Криптовалютные проп компании работают обычно напрямую с биржами и бывает непросто разобраться в новой платформе и торговых правилах.

Как выбрать лучшую компанию среди 10 лучших проп-компаний

В мире работает несколько десятков крупных проп компаний и еще сотни мелких. В каждой компании есть свои сильные и слабые стороны. Например, бывает так, что трейдер видит прекрасные торговые условия, но при этом стоимость челленджей слишком высокая. Или же трейдер нашел хороший челлендж, но вывод средств осуществляется лишь раз в месяц. Здесь много параметров, которые вам следует учитывать. Попробуйте без списка 10 лучших фирм, занимающихся проп-трейдингом составить для себя перечень приоритетов – сколько вы хотите получить на баланс накопительный счёт, какую максимальную стоимость готовы заплатить. Также следует учесть, чем вы хотите торговать и на какой платформе. Как только вы это сделаете, список подходящих компаний сильно сократится. И уже из оставшегося вы можете выбирать то, что вам нужно.