🚀 Как пройти челлендж? Вопрос, который волнует миллионы проп-трейдеров

Друзья, этот текст — не учебник по теханализу. Если вы не знаете, как открыть сделку или что такое тренд, закройте этот пост. Я пишу для тех, кто уже в игре, кто идентифицирует себя как трейдер, но раз за разом спотыкается о «невидимые» стены проп-челленджей. 

Я пишу по горячим следам, чтобы не забыть те эмоции и опыт, которые я испытал за последние 2 месяца. В этом разборе я опираюсь на пример первой фазы на двух-этапном 25к челлендже от BlueGuardian.

Но так как я уже проходил и другие челленджи (см. О проекте) и получил фандед счета, скажу сразу: эти же принципы железно соблюдаются и в любой другой фазе. 🎯 Разница лишь в цифрах целей, но психология и математика остаются идентичными.

Я прошел первую стадию за 2 месяца. Мог бы за месяц, если бы не тупил. 🤦‍♂️ Я вылез из просадки в -9%, когда до вылета оставался один неверный шаг. И вот что я понял: пройти челлендж — это на 90% психология и математика.

Да, кстати, возможно, некоторые моменты вам окажутся знакомыми. Ну что ж. Значит, они важны и лучше еще раз их повторить, чем наступать на те же грабли два раза.

📉 Вводные данные (Наша песочница)

Разбираем всё на конкретном примере 2-х этапного челленджа в $25,000. Это база, от которой мы будем отталкиваться в расчетах:

• 💰 Аккаунт: $25,000
• 🎯 Цель (10%): $2,500
• 🛑 Макс. просадка (10%): $2,500 (плавающая)
• 📉 Дневная просадка (5%): $1,250
• ⏳ Мин. прибыльные дни: 4 дня (зачет идет от профита +0,5% или $125 за сессию).

Итак, поехали! 👇

🛡 Четыре составляющих успеха

Я для себя определил, что результат держится на четырех столпах:

1. Баланс
2. Математика
3. Стратегия
4. Психология.

Уберите один — и вы превращаетесь в спонсора проп-компании.

💸 Аналитику рынка я специально не упоминаю: так как вы УЖЕ ТРЕЙДЕР, она должна быть у вас по умолчанию. Но даже если она и пятая составляющая, я бы отвел ей не более 5%. Остальное — это химия между вашим расчетом и вашей выдержкой. 🧪

🏛 Столп №1: Баланс счета, или магия крупных цифр.

Многие боятся больших счетов, но счет с балансом от $25,000 и более — ваш лучший друг. 🤝

Почему? Вы же когда берете челлендж, хотите его пройти, а не слить, верно? 😉

А крупный баланс лечит легкомыслие. Когда на кону «50 баксов», вы играете. Когда на кону серьезный счет, вы волей-неволей становитесь Управляющим. 💼

Ответственность за крупные цифры работает как предохранитель

Она не дает совершать мусорные сделки от скуки в первые три дня. Чем выше вес суммы, тем выше фильтр ваших входов. На крупном счете вы перестаете «тыкать кнопки» и начинаете ждать. ⏳

📌 Ожидание в проп-трейдинге оплачивается лучше всего.

🧮 Столп №2: Математика – Холодный душ для мечтателей

Я не раз повторяю это в телеграм канале, но повторюсь ещё раз: ваша цель в 8-10% при лимите просадки в 10% — это 80-100% реального профита, а не 8-10 как многие ошибочно думают.

⚠️ Запомните это, вбейте себе в голову и уясните как дважды два.

Для тех, кто еще не подписан на телеграм или не читал предыдущие посты: в пропе вы торгуете не баланс в $25,000 или $150,000. Вы торгуете только те деньги, которые вам разрешили потерять – то есть общую просадку. Если аккаунт $10 000, а общая просадка 5%, то вы торгуете всего $500. Исходя из этой логики и строятся все расчеты. Только так становится понятно, что за «зверь» перед вами. 📈

🏛 Почему Баланс — это первый столп?

Я обозначил баланс первым не просто так. От него напрямую зависит ваша психология и стратегия. Но чтобы их правильно «настроить», нам нужны расчеты. Математика дает ясную картину реальности. 🖼

Давайте на пальцах:

• Если ваша цель в 10% — это $500 (на мелком челлендже в $5,000), станете ли вы растягивать это на 2–3 месяца? Конечно, нет. Мозг будет гнать вас «бахнуть» всё за неделю, и рынок вас съест. 🦈
• Но когда ваши 10% — это $5,000 или даже $10,000, вы понимаете, ради чего возитесь. Такой челлендж можно и нужно проходить 2–3 месяца. Считайте, что в конце вам просто выдадут эти $5–10 тыс. Это стоит того, чтобы набраться терпения? Ещё как! 💰

🔢 Математика выживания

Именно от баланса строится вся остальная «кухня»:👇

• 1️⃣ Риск на сделку: Вы начинаете понимать «цену» каждого стопа в реальных деньгах, а не в абстрактных пунктах. 💵
• 2️⃣ Иллюзия «малого» профита: Когда вы видите норму дня в 0,5%, мозг шепчет: «Мало!». Но посмотрите через призму риск-капитала: 0,5% в день от общего баланса — это 5% в день от вашей доступной просадки. Это бешеная доходность! 🚀 Перестаньте обесценивать малые шаги.
• 3️⃣ 🎮 Магия «жизней»: При дневном лимите $1,250 риск в 1% ($250) дает вам 5 попыток ошибиться. Риск в 2.5% — всего две попытки за день и всего 4 попытки на челлендж. Математика дает точную картину: сколько раз вы можете получить по лицу, прежде чем вылетите с ринга.

⛓️ Трейлинговая vs Статичная общая просадка

Важно для себя понимать, как проп считает ваш «вылет». В моем случае была трейлинговая просадка (Trailing Drawdown).

Что это значит? Вы можете потерять не более 10% от вашего максимально зафиксированного баланса. Если вы заработали +$1,000, ваш порог вылета тоже поднялся на $1,000.

Итог: Она не добавляет вам «жизней». Она только жестко дисциплинирует. Просадка «подтягивается» за вами, как удавка, не давая расслабиться после удачных сделок.

Если же у вас будет статичная просадка, то есть максимальный лимит растет вместе с вашим балансом, то здесь вы можете попасть в ловушку жахнуть по-крупному или застрять при выходе из нее. Иногда проще слить челлендж, чем болтаться туда-сюда.

Какую просадку выбрать – дело ваше, но это очень важный момент при выборе челленджа и планировании его прохождения🪢

⚠️ Ловушка просадки Equity/Баланс

Многие пропы уже расчитывают дневной лимит от максимального из значений: либо Эквити, либо Баланс. Для тех, кто не в курсе, что это такое: если у вас висел профит +$500, вы его не закрыли, и цена вернулась в ноль — для системы вы только что ПРОИГРАЛИ $500 от пика баланса. В пропе «ноль» не всегда означает, что вы ничего не потеряли. 🛑 Это критически важно для дневного лимита.

📌 Итог:

Математика — это не про формулы, а про честную картину мира. Без неё вы не управляющий, а просто азартный игрок. 🎲

♟️ Столп №3: Стратегия – Ваша шахматная партия

Многие думают, что стратегия — это просто точка входа и выхода.

📌 На самом деле в пропе стратегия — это еще динамика вашего риска в зависимости от того, в какой точке пути вы находитесь.

💡 Важный момент:

Сюда же я отношу и аналитику. Я не пишу про неё подробно только потому, что это общее трейдерское «must-have». Она должна быть у вас по умолчанию. Но в данной статье я разбираю только те нюансы, которых нет в обычном селф-трейдинге, но которые решают всё в рамках челленджа.

Касаемо стратегии, здесь я провожу аналогию с шахматами:

1️⃣ Дебют (от 0 до 2%) 🛡

Самая важная зона. У вас нет «подушки», вы стоите на краю пропа.

Задача: Любой ценой выйти в плюс и задышать свободнее.

Тактика: Максимальная осторожность. Важно начать с профита. Это даст вам психологический комфорт.

Нюанс: Первая сделка в плюс — это фундамент. Где первая, там скорее всего и вторая. 😉 Всякое бывает, но когда в терминале все хорошо сначала, шанс на успех математически выше.

2️⃣ Миттельшпиль (от 2 до 8%) ⚔️

Основная фаза – своего рода психологический этап, где вы понимаете — вы уже не на краю.

Тактика: Я бы рекомендовал ничего не менять в том, что работало в дебюте. 👉Стабильность — ваш главный актив. Да, технически можно слегка увеличить риски (буквально косметически), но основу я бы советовал оставить неизменной. Если нашли рабочую механику — не изобретайте велосипед.

3️⃣ Эндшпиль (от 8 до 9.5%) 📉

Финишная прямая. Самое время для ловушек эйфории.

Здесь обычно есть три варианта пройти стадию:

1. Жахнуть на все: ведь есть «запас» прибыли. Категорически не рекомендую. Я пробовал — недопрыгнул, упал и потом очень тяжело поднимался обратно. 🤕
2. Идти стабильно: продолжать в том же ритме.
3. Снизить риски: чтобы точно не отдать накопленное.

Мой выбор: Или идти стабильно, или добивать оставшееся мелкими, уверенными шагами. Не нужно «геройствовать», когда цель в одном шаге.

4️⃣ Кода (от 9.5 до 10%) 💎

Этот этап может быть, а может и нет — как повезет. У меня он был. До цели 5 раз оставалось около $100 (я все подходил-отходил туда-сюда)!

Один раз цена не дошла всего $35 до цели, и я откатился в очередной раз назад. 🎢

Тут смотрите сами, советы давать не буду, как проходить эту фазу. Свой челлендж я в итоге закрыл одной сделкой на $300+ на предварительном отрицательном откате. Но если бы мне дали возможность пройти этот момент еще раз — я бы не спешил, а закрыл бы эти остатки по $50.

Закрывать сделку или нет

Я для себя решил: если сделка от 0,5% и выше – могу смело закрывать. Но обычно стараюсь закрыть от 1%.

🎣 Эффект «Рыбалки» – изучите досконально «повадки» торгуемых активов.

Не пытайтесь торговать всё, что движется. Выберите 1–3 инструмента. Вы должны знать их «повадки», как старый рыбак знает свое озеро. Я сидел на конкретных парах и золоте — это дает понимание их среднего хода и типичных ловушек.

Кстати, именно об этом часто говорят трейдеры, которые тоже прошли челленджи. Мы, кстати, подобные истории успеха публикуем. Так что не забывайте их читать в нашем тг-канале.

🌍 Геополитика и Гэпы

Забудьте про «красивые» позиционки с переносом на выходные. С учетом новостей с Ближнего Востока любой гэп в понедельник может обнулить ваш челлендж до открытия рынка.

Мое правило: Ноль позиций на субботу и воскресенье. Спите спокойно. 🛌

🧠 Столп №4: Психология – Битва, которая происходит внутри

Если математика — это скелет, а стратегия — это мышцы, то психология — это нервная система вашего трейдинга. Можно иметь идеальный план, но если рука дрогнет в момент просадки или, наоборот, потянется к кнопке «Buy» на пике эйфории — всё пойдет прахом.

Я прошел через ад просадки в -9%. Это состояние, когда до «смерти» аккаунта остается всего 1%, и ты физически чувствуешь, как горит твоё время и усилия. Вот мои выводы из этого опыта.

📉 1. Просадка — это не приговор, а проверка на вшивость

Когда вы падаете в глубокую просадку , мозг переходит в режим выживания. Появляется два деструктивных желания:

• «Отомстить» рынку: увеличить лот, чтобы отбиться за одну сделку. Это кратчайший путь к сливу.
• Замереть и сдаться: начать бояться каждой сделки.

Как я вылез? Я просто принял потерю. Я мысленно «списал» этот аккаунт и начал торговать так, будто это новый челлендж с очень маленьким лимитом. Маленькие шаги, микро-профиты. Психология восстановления — это работа хирурга, а не кавалериста. Если вы в яме — первым делом перестаньте копать.

😴 2. «Сон трейдера» — ваш важный технический индикатор

Если вы ложитесь спать и не можете уснуть, потому что думаете об открытой сделке — ваш объем завышен. Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи, чтобы проверить терминал — вы нарушили свою психологическую емкость.

Ваша нервная система — это ограниченный ресурс. Как только торговля начинает съедать ваш сон и личную жизнь, вы начинаете совершать ошибки. Лучшая сделка — та, о которой вы забыли после выставления стопа и тейка.

👺 3. Тильт и «Синдром последнего доллара»

Самый опасный момент — когда до цели осталось $50-$100. Об этом я писал в части про стратегию, но корень проблемы здесь в голове.

Вы начинаете торговать «цифру в кабинете», а не график.

Вы подгоняете рынок под свои ожидания: «Ну давай, еще чуть-чуть до цели!».

В этот момент вы максимально уязвимы. Рынок не знает, сколько вам осталось до прохождения челленджа, и ему плевать. Умение не спешить на финише — это высший пилотаж самоконтроля.

🔥 Итог: Почему проп — это лучшая школа?

Прохождение челленджа – это не только про возможность заработать. Это, прежде всего, переход на другой уровень мышления и управления доверенными вам средствами.

Со временем становится понятно, что ключевая ценность здесь – не разовый результат, а формирование стабильного подхода к торговле, который позволяет зарабатывать на длинной дистанции.

Почему эти принципы работают везде?

Я уже говорил в начале и повторю сейчас: неважно, проходите вы Phase 1 или уже работаете на Phase 2. Математика остается той же (просто цели могут быть чуть меньше). Психология давления никуда не уходит. Рынок не меняет правил игры только потому, что вы сменили этап.

Мой финальный совет

Если вы решились на челлендж, будьте готовы, что это будет больно. Это будет долго. Вы будете ошибаться, тупить и, возможно, падать в глубокие просадки. Но если вы удержите в голове эти 4 столпа:

1. Баланс (Осознание ответственности управляющего).
2. Математика (Понимание, что вы торгуете 100% условного риск-капитала).
3. Стратегия (Четкое понимание фаз шахматной партии).
4. Психология (Контроль над эмоциями и своим состоянием).

…тогда заветное сообщение «Congratulations! You passed the challenge» станет лишь вопросом времени.

Я писал это по горячим следам, чтобы зафиксировать этот опыт не только для вас, но и для себя. Трейдинг — это путь длиной в жизнь, и челлендж — лишь одна из его ступеней.

P.S. Если эта статья была вам полезна — сохраните её в закладки. В моменты просадки перечитайте раздел про психологию. Помогает протрезветь.

Увидимся на выплатах!